선물 시장에 대한 통역.
많은 상인들이 주식에 대한 기술적 분석에 볼륨을 사용하는 방법을 알고 있지만, 선물 시장의 맥락에서 볼륨을 해석하는 것은 주식보다 선물의 양에 대한 연구가 상당히 적기 때문에 이해가 더 필요할 수 있습니다. 여기서 우리는 선물 시장의 볼륨을 파악하기 위해 알아야 할 몇 가지 사항을 전반적으로 살펴 봅니다.
각 선물 계약 (개별 계약이 표준 배송 개월을 지정하는 경우)의 양은 시장의 전체 수량 또는 모든 개별 계약의 총 수량과 함께 널리보고됩니다. 이러한 거래량은 거래 당일 하루 후에보고되지만 견적은 현재 거래일에 정기적으로 전기됩니다. 특정 계약의 경우, 그러한 견적은 매시간 정기적으로 게시 될 수 있습니다.
선물 시장에서 볼륨의 가장 기본적인 사용은 유동성과 관련하여이를 분석하는 것입니다. 선물 거래자는 가장 큰 유동성이있는 곳에서 최고의 실행 채움을 받게됩니다. 이는 가장 큰 유동성이 있습니다. 그럼에도 불구하고 계약이 2 개월 째를 기점으로 거래가 이루어지면서 거래자는 가장 가까운 배송 월로 자신의 지위를 옮기므로 물량이 자연스럽게 증가합니다. 반대로 배달 날짜가 가까워 질수록 판매량이 감소합니다. 따라서 한 달만 출하량을 보면 시장 활동에 대한 1 차원적인 그림을 얻습니다.
총 볼륨보기 : 틱 볼륨.
선물 시장에서 총 볼륨이 즉시 사용 가능하지 않을 수 있으므로 일일 예상치 일지라도 틱 볼륨이 대신 사용됩니다. 눈금 볼륨은 주어진 시간 간격 동안 발생하는 볼륨에 관계없이 가격 변화 수입니다. 진드기 볼륨이 실제 볼륨과 관련되는 이유는 시장이 활발 해짐에 따라 가격이 앞뒤로 자주 변하는 것입니다.
예를 들어, 30 분 볼륨 패턴의 차트의 경우 각 간격의 틱 볼륨 (30 분 동안의 틱 수)을 처음 30 분과 비교하여 초기의 백분율로 기록 할 수 있습니다 틱 볼륨. 이것은 모든 후속 진드기가 관련 될 수있는 기준선 볼륨을 설정합니다.
오늘의 시작과 끝.
거래량의 양은 거래일의 양끝에 집중 될 것으로 예상됩니다. 아침에는 거래자가 종일 뉴스 및 이벤트는 물론 종결 후 계산되고 분석되는 전날의 데이터에 반응하면서 주문이 일찍 시장에 진입합니다. 하루의 끝은 오늘날의 가격 움직임에 기반한 포지션을 위해 저글링하는 거래자 때문에 활성화됩니다. 종가는 일반적으로 가장 신뢰할만한 가치입니다.
일중 거래량은 거래자가 휴식을 취할 때 늦은 아침 가장 낮은 거래량을 보인 둥근 바닥 형성과 같은 전형적인 차트 패턴을 보여줍니다. 그러나 개별 이슈의 패턴은 이러한 패턴과 다를 수 있습니다. 예를 들어, 유럽 통화는 그 당시 시장에서 유럽 거래자의 보급으로 인해 늦은 아침까지 더 높은 볼륨을 유지합니다. 이러한 패턴을 고려하여 특정 기간 동안의 오늘의 30 분 양과 같은 기간의 이전 평균 양을 비교하십시오.
열린 이해 관계를 사용하여 볼륨 해석.
시장에 새로운 관심이 생기면 새로운 구매자 또는 판매자가 생겨 미결제의 가치가 높아집니다. 공개 금리가 상승하면서 가격이 급격히 상승하면 더 많은 거래자가 긴 포지션에 진입 할 가능성이 높습니다. 즉, 선물 계약을 체결 한 모든 신규 구매자에게는 새로운 판매자가 있어야하지만 판매자는 가격 이동의 기복으로부터 이익을 얻기 위해 몇 시간 또는 며칠 동안 직책을 유지하려고합니다. 미결제는 포지션 트레이더에 기인하지만, 그러한 트레이더는 훨씬 더 오랜 기간 동안 장기 포지션을 유지하려고합니다. 가격이 계속 오르면 롱은 팬티가 자신의 지위를 벗어날 가능성이 높을수록 더 오랜 기간 자신의 지위를 유지할 수있는 능력을 갖게됩니다.
선물 시장의 볼륨 및 미결제의 변화를 해석하기위한 몇 가지 경험 법칙은 다음과 같습니다.
상승하는 볼륨과 상승하는 관심은 추세의 확인입니다. 상승하는 볼륨과 하락하는 미결제는 청산 포지션을 제안합니다. 떨어지는 양과 상승하는 관심은 느린 축적 기간을 가리 킵니다. 떨어지는 양과 떨어지는 열린 관심은 혼잡 단계를 나타냅니다.
거래량을 파악하기 위해 다음과 같이 거래량과 미결제를 실용적으로 사용할 수 있습니다.
미결제는 전시 된 추세 기간 동안 증가합니다. 누적 단계에서 미결제가 진행되는 동안 물량이 줄어들지 만 가끔 물량이 급증 할 수 있습니다. 상승하는 가격과 감소하는 볼륨 또는 미결제는 방향의 변경이 보류 중임을 나타냅니다.
그러나 이러한 규칙에는 예외가 있으며, 특히 볼륨이 "표준"과 다를 것으로 예상되는 날이나 시간에 예외가 있습니다. 예를 들어 볼륨은 보통 주중 첫날, 휴일 전날 및 전체 여름 기간 동안 더 가볍습니다. 또한 볼륨은 금요일과 월요일에는 인기 급상승 시장에서 실제로 더 무거울 수 있습니다. 직위의 청산은 주말 첫날에 위치가 재 입력되는 경우가 종종 있습니다. 마지막으로 주가 지수 선물, 주가 지수 옵션 및 스톡 옵션 모두가 같은 날에 만료되는 트리플 마녀의 날에는 거래량이 더 많습니다.
거래량 및 미결제는 선물 시장에 대한 거래 결정을 안내하는 필수적인 수단이지만, 항상 그렇듯이 외의 시장 상황과 관련하여 이러한 지표를 고려해야합니다. 시장 상황에 대한 가장 명확한 그림을 얻으려면 가능한 많은 요소를 고려해야합니다.
일일 상품 선물가 차트 : 2018 년 3 월.
S & P 500 E-mini (CME)
TFC 상품 차트.
교환 요구 사항에 따라 시장 데이터가 10 분 지연되었습니다.
USDA : 우유 생산, 처분 및 소득 연례 요약 -.DA (길이 : 150657) USDA : 전국 낙농 제품 판매 보고서 -.DA (길이 : 2864) USDA : 우유 생산, 처분 및 수입 연간 요약 -.DA (길이 : 150657)
거래는 3:15 p. m.에 종료됩니다. 거래 마지막 날에
볼린저 밴드 표시기 :
Conventional Interpretation : Bollinger Bands는 overbought 시장을 나타냅니다. 오버 바이크 독서는 클로즈가 하단 밴드보다 상단 밴드에 가까울 때 발생합니다.
추가 분석 : 지난 몇 바에서 상위 밴드와 하위 밴드 사이의 거리가 증가함에 따라 변동성이 조금씩 증가한 것처럼 보입니다. 시장은 과매 수 영역에 있습니다.
Mov Avg 3 줄 표시기 :
참고 : 단기를 평가할 때, plot1은 빠른 이동 평균을 나타내고 plot2는 느린 이동 평균을 나타냅니다. 장기 분석의 경우 plot2는 빠른 이동 평균이고 plot3은 느린 이동 평균입니다.
Conventional Interpretation - 단기 : 빠른 이동 평균이 느린 이동 평균보다 높기 때문에 시장은 강세입니다.
추가 분석 - 단기 : 최근 시장은 극도로 완고하지만 현재 시장은 다음과 같은 이유로 인해 강세를 일부 상실했다. 가격은 빠른 이동 평균 이하이다. 우리가 시장의 철수를 보게 될 가능성이 있습니다. 그렇다면 철수가 좋은 구매 기회로 판명 될 수도 있습니다.
기존 통역 - 장기 : 빠른 이동 평균이 느린 이동 평균보다 높기 때문에 시장은 강세입니다.
추가 분석 - 장기 : 시장은 매우 불만 스럽습니다. 이 지표의 모든 것이 가격 상승을 의미합니다. 빠른 평균은 느린 평균보다 높습니다. 빠른 평균은 이전 막대의 위쪽 기울기입니다. 슬로우 평균은 이전 막대의 위쪽 기울기입니다. 가격은 빠른 평균과 느린 평균 이상입니다. 경고 :이 막대에서는 시장 모멘텀이 느려졌습니다. 이것은 두 막대의 이동 막대 사이의 차이가 이전 막대보다 작다는 사실에 의해 나타납니다. 우리가 시장 철수를 보게 될 수도 있습니다.
평균 이동 지수 지수 :
기존 통역 : 가격이 이동 평균보다 높으므로 추세가 높아졌습니다.
추가 분석 : 시장 추세가 상승했습니다.
확률 론적 지표 :
재래식 해석 : SlowK 라인은 SlowD 라인 아래로 건너 뜁니다. 이것은 판매 신호를 나타냅니다.
추가 분석 : 장기적인 경향은 UP입니다. 단기적인 추세는 조금 겉만 번다. SlowK의 마지막 두 마디가 떨어졌고 우리가 확률이 매우 높은 영역에서 거래한다는 사실은 약세의 단기적 결과입니다. 가능한 단기 이동이 발생할 수 있습니다.
확률 론적 - 느린 지표 :
재래식 해석 : SlowK 라인은 SlowD 라인 아래로 건너 뜁니다. 이것은 판매 신호를 나타냅니다. 확률 론적 인 것은 overbought 영역에있다 (SlowK는 83.23에있다). 이는 시장 하락 가능성이 있음을 나타냅니다.
추가 분석 : 장기적인 경향은 UP입니다. 단기적인 추세는 UP입니다. 확률 론적으로 시장이 과매 매되었다는 신호인데도 불구하고, 이 지표 때문에 정상을 찾는 것을 속지 마십시오. 확률 론적 지표는 곰 시장 (우리가 그렇지 않은 곳)에서 꼭대기를 따기에 좋다. 다른 표시기가 알려주는 경우에만 긴 자세를 종료하십시오.
스윙 지수 표시기 :
기존 통역 : 스윙 지수는 0을 넘어서서이 막대를 단기 피벗 포인트로 나타냅니다.
추가 분석 : 추가 해석이 필요하지 않습니다.
변동성 지표 : 변동성 추세는 9 바 이동 평균을 기준으로 방금 하락했다.
기존 통역 : 양에 대한 징후 없음.
추가 분석 : 45 마르크 이동 평균을 기반으로 한 장기 시장 동향이 상승했습니다. 단기 평균 시장 동향 (5 bar moving average)은 UP입니다. 볼륨이 증가하여 변동성이 증가합니다.
재래식 통역 : RSI는 중립 영역입니다. (RSI는 66.83에있다). 이 표시기는 RSI 행이 최종 선 아래로 과매도 영역으로 떨어지면 구매 신호를 발행합니다. 판매 신호는 RSI가 오버 라인 영역 위로 올라가고 overbought 영역으로 올라갈 때 생성됩니다.
추가 분석 : RSI는 다소 과장되어있다 (RSI는 66.83). 그러나 이것만으로는 무역에 대한 신호가 충분하지 않다. 여기서 너무 약해지기 전에 추가적인 증거를 찾으십시오.
기존 통역 : ADX는 지배적 인 추세의 강도를 측정합니다. 상승하는 ADX는 강한 기본 추세를 나타내는 반면, 하락하는 ADX는 반전 될 수있는 약화 추세를 시사합니다. 현재 ADX가 상승하고 있습니다.
추가 분석 : 45 막대의 이동 평균에 기반한 장기 추세가 상승했습니다. 또한 상승하는 ADX는 현재의 추세가 건강하고 그대로 유지되어야 함을 나타냅니다. 계속되는 현재의 상승 추세를 찾으십시오.
통신 채널 인덱스 표시기 :
기존 통역 : CCI (89.48)는 중립 지역으로 다시 돌아와 긴 포지션을 청산하고 방치로 돌아가는 신호를 보냈다.
추가 분석 : 중립 지역의 시장에서 많은 시간을 보냈기 때문에 CCI는 종종 새로운 움직임의 초기 부분을 놓친다. CCI가 중립 지역을 벗어날 때까지 기다리지 않고 CCI가 0을 교차 할 때 신호를 시작하면 종종이를 극복하는 데 도움이 될 수 있습니다. 이 해석을 감안할 때, CCI (89.48)는 현재 길다. CCI가 0 아래로 교차 할 때 현재의 긴 위치 위치가 반전됩니다.
재래식 해석 : DMI +는 DMI-보다 커서 상승 추세를 보임. DMI +가 DMI - 교차 할 때 신호가 생성됩니다.
추가 분석 : DMI는 강세입니다.
기존 통역 : MACD는 낙관적 인 영역이지만 여기에 신호를 보내지 않았습니다. MACD는 FastMA가 SlowMA의 위 또는 아래를 통과 할 때 신호를 생성합니다.
추가 분석 : 45 막대 이동 평균을 기반으로하는 장기 추세가 UP입니다. 9 바 이동 평균을 기반으로 한 단기간 추세가 UP입니다. MACD는 낙관적 인 영역에 있습니다. 그러나, MacdMA의 최근 침체는 다음 몇 바에서 단기간의 감소를 나타낼 수 있습니다.
기존 통역 : Momentum (6.00)은 초과 구매 시장을 나타내는 0보다 높습니다.
추가 분석 : 45 막대 이동 평균을 기반으로하는 장기 추세가 UP입니다. 9 바 이동 평균을 기반으로 한 단기간 추세가 UP입니다. 모멘텀 (Momentum)은 과매 수 (overbought) 시장을 의미하며 둔화되고있는 것으로 보입니다. 겸손한 침체가 여기에 가능합니다.
열린 관심 분야 지표 : 열린 관심 분야는 9 바 이동 평균을 기준으로 추세입니다. 이는 납기가 다가오고 유동성이 증가하면 정상적인 현상입니다.
변화율 지표 :
재래식 통역 : 변화율 (0.23)은 초과 구매 시장을 나타내는 0보다 높습니다.
추가 분석 : 45 막대 이동 평균을 기반으로하는 장기 추세가 UP입니다. 9 바 이동 평균을 기반으로 한 단기간 추세가 UP입니다. 변화율은 과매 수 시장을 나타내며 둔화되고있는 것으로 보입니다. 겸손한 침체가 여기에 가능합니다.
중요 :이 설명은 금융 시장의 기술적 분석을 이해하는 데 필요한 교육 도구로만 설계되었습니다. 투자 또는 기타 전문적인 조언을 제공하도록 고안되지 않았습니다.
일일 상품 선물가 차트 : 2017 년 12 월.
유로 (Globex)
TFC 상품 차트.
교환 요구 사항에 따라 시장 데이터 분 지연.
시카고 시간.
볼린저 밴드 표시기 :
Conventional Interpretation : Bollinger Bands는 과도한 상태를 나타냅니다. 과도한 읽기는 닫기가 맨 위 밴드보다 맨 아래 밴드에 가까울 때 발생합니다.
추가 분석 : 변동성은 지난 몇 바에서 상 / 하 밴드 간 거리가 감소함에 따라 감소하는 것으로 보입니다. 시장은 지나치게 보일지 모르나 역전되기 전에는 과매도 상태가 지속될 수 있습니다. 이 지표를 기반으로 낙관적 인 입장을 취하기 전에 가격 강도를 찾아보십시오.
Mov Avg 3 줄 표시기 :
참고 : 단기를 평가할 때, plot1은 빠른 이동 평균을 나타내고 plot2는 느린 이동 평균을 나타냅니다. 장기 분석의 경우 plot2는 빠른 이동 평균이고 plot3은 느린 이동 평균입니다.
기존 통역 - 단기 : 빠른 이동 평균이 느린 이동 평균보다 낮기 때문에 시장은 약세입니다.
추가 분석 - 단기 : 시장은 엄청나게 유익합니다. 이 표시기에있는 모든 것은 낮은 가격을 가리 킵니다. 빠른 평균은 느린 평균보다 낮습니다. 빠른 평균은 이전 막대의 아래쪽 기울기입니다. 슬로우 평균은 이전 막대의 아래쪽 기울기입니다. 가격은 빠른 평균보다 낮고 평균은 느립니다.
기존 통역 - 장기 : 빠른 이동 평균이 느린 이동 평균보다 낮기 때문에 시장은 약세입니다.
추가 분석 - 장기 : 최근 시장이 극도로 약세를 보이고 있지만, 현재 시장은 다음과 같은 이유로 약세를 보이고 있습니다. 우리가 여기서 시장 랠리를 볼 가능성이 있습니다. 그렇다면 랠리는 좋은 매도 기회가 될 수 있습니다.
평균 이동 지수 지수 :
기존 통역 : 가격이 이동 평균보다 낮아서 추세가 낮아졌습니다.
추가 분석 : 시장 추세가 하락했습니다.
확률 론적 지표 :
재래식 해석 : SlowK 라인은 SlowD 라인 아래로 건너 뜁니다. 이것은 판매 신호를 나타냅니다. Stochastic은 과매도 영역에 있습니다 (SlowK는 15.79에 있으며 이는 시장의 상승 가능성을 나타냄).
추가 분석 : 장기 추세가 하락했습니다. 단기적인 추세는 DOWN이다. 이 지표로 인해 바닥을 찾지 말고 바보짓을하지 마십시오. 확률 론적 지표는 황소 시장 (우리가 그렇지 않은 곳)에서 바닥을 따기에 적합합니다. 다른 표시기가 알려주는 경우에만 단서를 종료하십시오.
확률 론적 - 느린 지표 :
기존 해석 : SlowK 라인이 SlowD 라인 아래에 있기 때문에 확률 적이다.
추가 분석 : 장기 추세가 하락했습니다. 단기적인 추세는 DOWN이다. 이 지표로 인해 바닥을 찾지 말고 바보짓을하지 마십시오. 확률 론적 지표는 황소 시장 (우리가 그렇지 않은 곳)에서 바닥을 따기에 적합합니다. 다른 표시기가 알려주는 경우에만 단서를 종료하십시오.
스윙 지수 표시기 :
기존 통역 : 스윙 지수는 시장이 방향을 바꿀 가능성이있는 바를 식별하는 데 가장 자주 사용됩니다. 스윙 지수가 0이 될 때 신호가 생성됩니다. 여기서 신호가 생성되지 않았습니다.
추가 분석 : 추가 해석이 필요하지 않습니다.
변동성 지표 : 변동성은 9 바 이동 평균에 기반한 하락 추세입니다.
기존 통역 : 양에 대한 징후 없음.
추가 분석 : 45 마르크 이동 평균에 기반한 장기 시장 동향은 하락했습니다. 5 바 이동 평균을 기반으로하는 단기 시장 동향은 하락했습니다. 볼륨이 감소하고 있습니다. 일반적으로 이것은 약세입니다.
재래식 통역 : RSI는 중립 영역입니다. (RSI는 45.84에있다). 이 표시기는 RSI 행이 최종 선 아래로 과매도 영역으로 떨어지면 구매 신호를 발행합니다. 판매 신호는 RSI가 오버 라인 영역 위로 올라가고 overbought 영역으로 올라갈 때 생성됩니다.
추가 분석 : RSI는 다소 과매도 상태입니다 (RSI는 45.84). 그러나 이것만으로는 무역에 대한 신호가 충분하지 않다. 여기에서 너무 완고 해지기 전에 여기에 추가적인 증거를 찾아보십시오.
기존 통역 : ADX는 지배적 인 추세의 강도를 측정합니다. 상승하는 ADX는 강한 기본 추세를 나타내는 반면, 하락하는 ADX는 반전 될 수있는 약화 추세를 시사합니다. 현재 ADX는 떨어지고 있습니다.
추가 분석 : 45 막대의 이동 평균에 기반한 장기 추세가 감소했습니다. ADX 하락은 현재의 추세가 약화되고 역전 될 가능성이 있음을 나타냅니다. 앞서 고르지 못한 시장을 찾으십시오.
통신 채널 인덱스 표시기 :
기존 통역 : CCI (-73.62)는 중립 지역입니다. 신호는 CCI가 중성 중심 영역 위 또는 아래를 교차 할 때에 만 생성됩니다.
추가 분석 : 중립 지역의 시장에서 많은 시간을 보냈기 때문에 CCI는 종종 새로운 움직임의 초기 부분을 놓친다. CCI가 중립 지역을 벗어날 때까지 기다리지 않고 CCI가 0을 교차 할 때 신호를 시작하면 종종이를 극복하는 데 도움이 될 수 있습니다. 이 해석을 감안할 때 CCI (-73.62)는 현재 부족합니다. 현재 짧은 위치는 CCI가 0을 초과 할 때 반전됩니다.
재래식 해석 : DMI +는 DMI-보다 커서 상승 추세를 보임. DMI +가 DMI - 교차 할 때 신호가 생성됩니다.
추가 분석 : DMI는 강세입니다.
기존 통역 : MACD는 약세 지역이지만 신호를 보내지 않았습니다. MACD는 FastMA가 SlowMA의 위 또는 아래를 통과 할 때 신호를 생성합니다.
추가 분석 : 45 막대의 이동 평균을 기반으로 한 장기 추세가 DOWN입니다. 9 막대 이동 평균을 기반으로하는 단기 추세가 하락했습니다. MACD는 곰 같은 영토에 있습니다.
재래식 해석 : 모멘텀 (-0.01)은 0 이하로 과매도 시장을 나타냅니다.
추가 분석 : 45 막대의 이동 평균을 기반으로 한 장기 추세가 DOWN입니다. 9 막대 이동 평균을 기반으로하는 단기 추세가 하락했습니다. 기세는 곰 같은 영역에 있습니다.
공개 관심 지표 : 공개 이익은 9 바 이동 평균에 기반한 하락 추세입니다. 가까운 계약 기간이 지난 후에는 정상이지만, 신중해야합니다. 미결제가 감소하면 유동성이 낮아집니다.
변화율 지표 :
기존 통역 : 변화율 (-1.22)은 0 이하로 과매도 시장을 나타냅니다.
추가 분석 : 45 막대의 이동 평균을 기반으로 한 장기 추세가 DOWN입니다. 9 막대 이동 평균을 기반으로하는 단기 추세가 하락했습니다. 변화율은 곰 같은 영역입니다.
중요 :이 설명은 금융 시장의 기술적 분석을 이해하는 데 필요한 교육 도구로만 설계되었습니다. 투자 또는 기타 전문적인 조언을 제공하도록 고안되지 않았습니다.
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